Information aux porteurs : Modification de la méthode d’évaluation des TCN

Dans le cadre de l’application du nouveau plan comptable des OPC, nous souhaitons vous informer, en tant qu’investisseur dans l’un de nos fonds, que l’ensemble des prospectus sera mis à jour au 30 juin afin de refléter une évolution dans la méthode d’évaluation des Titres de Créances Négociables (TCN).

Cette évaluation passera dorénavant de la méthode linéaire à la méthode du dernier cours coté.

Par ailleurs, toujours conformément aux dispositions du nouveau plan comptable, le terme « résultat net » sera remplacé par « revenus nets » dans l’ensemble des prospectus.

Date d’effet de cette modification le : 30/06/2025