À l’attention de tous les porteurs du FCP APICIL Haut Rendement 2027, nous vous informons des modifications suivantes :
- Réouverture des souscriptions du fonds APICIL Haut Rendement 2027 à compter du lundi 18 août 2025 et jusqu’au 27 février 2026 au plus tard.
- Application de frais de sortie de 1 % à partir du 18 aout 2025 à 12h01 et jusqu’à la fin de la période de réouverture des souscriptions (actuellement fixée au 27 février 2026 au plus tard).
- Possibilité de sortie sans frais pour les clients ne souhaitant pas accepter cette opération, jusqu’au 18 août 2025 à 12h00.
- Changement de la méthode de valorisation des titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé ou assimilé. En effet, ces titres sont valorisés au « bid » sur la base de cours de clôture, toutefois, pendant la période de commercialisation, la valorisation sera faite à l’« ask », ce qui engendre un faible décalage à la hausse de la valeur liquidative pendant cette période de réouverture.
- Postérieurement au 31/12/2027, si les conditions de marché le permettent et après agrément de l’Autorité des marchés financiers, la stratégie de l’OPC sera reconduite pour une nouvelle durée de portage. Dans le cas contraire l’OPC sera dissous, fusionné avec une autre OPC, ou modifié après agrément de l’Autorité des marchés financiers.
- Suppression des parts CD et PD n’ayant pas de porteurs.
Si vous n’êtes pas d’accord avec ces modifications, vous pouvez obtenir sans frais le rachat de vos parts jusqu’au 18/08/2025 avant 12h00. A partir de cette date des frais de rachat de 1% sont appliqués jusqu’au 27 février 2026 au plus tard.
Date d’effet : 18/08/2025
Nous vous invitons à prendre connaissance des modalités de cette opération dans la lettre aux porteurs et dans les documents réglementaires du fonds ci-après.
